速報と全件の違い

2024年07月22日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
101
銀行 日本 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
102
保険 日本 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
103
保険 日本 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
104
陸運 日本 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
105
携帯サービス 日本 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
106
電気・ガス 日本 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
107
CAPITALAND INVESTMENT LTD
不動産投資顧問 シンガポール 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
108
COMPASS GROUP
外食サービス イギリス 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
109
医療サービス 米国 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
110
HALEON PLC(ADR)
ヘルスケア関連 イギリス 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
111
INFOSYS TECHNOLOGIES
情報サービス インド 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
112
メルカドリブレ
インターネット アルゼンチン 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
113
個人サービス 米国 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
114
TATA CONSULTANCY SERVS
情報サービス インド 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
115
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
電子機器・部品 香港 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
116
CHINA CONSTRUCTION BANK(H)
銀行 中国 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
117
CK ASSET HOLDINGS LTD
不動産 香港 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
118
建設 日本 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
119
建設 日本 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
120
食品 日本 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比