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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

野村RAFI日本株投信

基準価額(2020/08/12)
お気に入り
11,102
172円(+1.57%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -9.10%(798位)
  • 純資産額
    19億2100万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド アムンディ ★ ★ ★ -9.99% 40,012
(08/12)
4,304
利回り株チャンス米ドル型(年4回決算型) 大 和 ★ ★ ★ -10.38% 7,242
(08/12)
2,577
ダイワ・バリュー株・オープン(底力) 大 和 ★ ★ -10.98% 9,698
(08/12)
11,988
日興ターゲット・ジャパン・ファンド アムンディ ★ ★ ★ -11.42% 22,047
(08/12)
1,065

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。

2. ファンダメンタル・インデックス構成手法を活用して、委託会社が独自に銘柄・ウェイトを選定・計算し、これをベースに株式ポートフォリオを構築することを基本とします。

3. ファンダメンタル・インデックス構成手法は、株主資本、配当額、キャッシュフロー等のファンダメンタル指標をもとに銘柄のウェイト付けを行なう運用手法です。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -9.10%(798位)
設定年月日 2007/05/30 信託期間 2022/07/13
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.1% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 65円
信託報酬 65円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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