速報と全件の違い

2020年04月13日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
1
SAMSUNG ELECTRONICS
電子機器・部品 韓国 7.47
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
2
阿里巴巴集団(アリババ グループ ホールディング) ADR
情報サービス 中国 7.30
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
3
TENCENT HOLDINGS LTD
情報サービス 香港 7.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
4
CHINA CONSTRUCTION BANK(H)
銀行 中国 2.36
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
5
B2W CIA DIGITAL
小売業 ブラジル 2.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
6
PING AN INSURANCE(H)
保険 中国 2.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
7
CHINA MOBILE(HONG KONG)(R)
通信 中国 1.83
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
8
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES
食品・日用品 台湾 1.80
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
9
INDL&COMMERCIAL BANK CHINA(H)
銀行 中国 1.75
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
10
RELIANCE INDUSTRIES(GDR)144A
電気・ガス インド 1.69
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
11
NASPERS(NASIONALE PERS)-N
放送 南アフリカ 1.65
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
12
BHARTI AIRTEL
通信 インド 1.55
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
13
ヤム チャイナ ホールディングス
外食サービス 中国 1.42
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
14
QUANTA COMPUTER
コンピュータ・通信機 台湾 1.36
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
15
WH GROUP LTD
食品 香港 1.35
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
16
NAVER CORP
インターネット 韓国 1.35
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
17
CTBC FINANCIAL HLDG CO
銀行 台湾 1.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
18
HINDUSTAN UNILEVER
食品・日用品 インド 1.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
19
NOTRE DAME INTERMEDICA PAR SA
ヘルスケア関連 ブラジル 1.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
20
CHINA OVERSEAS LAND&INV(R)
不動産 中国 1.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比