速報と全件の違い

2020年04月13日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
61
SBI LIFE INSURANCE CO LTD
保険 インド 0.63
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
62
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
石油・石炭 ブラジル 0.62
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
63
TOPSPORTS INTERNATIONAL HLDGS
スポーツ用品 香港 0.60
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
64
CHINA VANKE CO
不動産 中国 0.58
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
65
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
バイオテクノロジー 韓国 0.56
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
66
CHINA MERCHANTS BANK CO(H)
銀行 中国 0.55
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
67
米国 0.54
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
68
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS
銀行 フィリピン 0.54
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
69
PICC PROPERTY&CASUALTY(H)
保険 中国 0.53
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
70
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE
映像・音楽 インド 0.53
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
71
BANCO BRADESCO-PF
銀行 ブラジル 0.53
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
72
NATIONAL COMMERCIAL BANK
銀行 サウジアラビ 0.53
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
73
SANDS CHINA
ホテル・レジャー 香港 0.51
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
74
COUNTRY GARDEN SERVICES HLDGS
不動産 香港 0.51
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
75
ALMARAI CO
食品 サウジアラビ 0.51
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
76
INNOVENT BIOLOGICS INC
バイオテクノロジー 香港 0.50
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
77
HELLENIC TELECOM
通信 ギリシャ 0.49
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
78
KIMBERLY CLARK DE MEXICO-A
紙・パルプ メキシコ 0.49
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
79
MAN WAH HOLDINGS
家具・装飾 香港 0.48
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
80
BAJAJ FINANCE
金融サービス インド 0.48
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比