速報と全件の違い

2024年09月12日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
1
BANK CENTRAL ASIA
銀行 インドネシア 13.68
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
2
BANK MANDIRI TBK
銀行 インドネシア 11.88
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
3
BANK RAKYAT INDONESIA
銀行 インドネシア 10.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
4
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK
小売業 インドネシア 4.99
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
5
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK
通信 香港 4.81
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
6
BANK NEGARA INDONESIA PERSER
銀行 インドネシア 4.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
7
ASTRA INTERNATIONAL
自動車 インドネシア 3.48
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
8
MAYORA INDHA
食品・日用品 インドネシア 3.38
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
9
MAP AKTIF ADIPERKASA
アパレル販売 インドネシア 3.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
10
CISARUA MOUNTAIN DAIRY TBK
食品 インドネシア 2.91
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
11
CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
不動産 インドネシア 2.80
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
12
JASA MARGA(PERSERO)
建設 インドネシア 2.76
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
13
KALBE FARMA
ヘルスケア関連 インドネシア 2.66
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
14
INDOSAT
通信 インドネシア 2.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
15
MEDIKALOKA HERMINA TBK
医療サービス インドネシア 2.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
16
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK
ネット商取引 インドネシア 2.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
17
ESSA INDUSTRIES INDONESIA TBK
エネルギー インドネシア 2.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
18
MERDEKA COPPER GOLD TBK
鉱業 インドネシア 2.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
19
BANK SYARIAH INDONESIA TBK
銀行 インドネシア 1.90
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
20
ADI SARANA ARMADA TBK
倉庫・運輸 インドネシア 1.79
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比