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野村アセットマネジメント

野村アジアREITファンド(毎月分配型)

基準価額(2020/08/03)
お気に入り
14,618
53円(+0.36%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -11.81%(1217位)
  • 純資産額
    5億6200万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含むアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているREIT不動産投資信託証券)に投資し、高水準の配当収益の確保と中長期的な値上がり益を目指して運用を行ないます。

2. 「J-REITマザーファンド」および「アジアREITマザーファンド」を主要投資対象とします。

3. J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性収益性成長性等を勘案して選定したJ-REITへの分散投資を行ないます。

4. アジアREITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性成長性等の調査や割安分析等により投資銘柄を選別します。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -11.81%(1217位)
設定年月日 2011/06/30 信託期間 2021/06/22
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 2.75%
信託報酬 年率1.496% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 156円
信託報酬 147円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.02%

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