野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

野村アジアブランド株式Aコース

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

12,738
-351円(-2.68%) (2021/03/08)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    40.27%(228位)
  • 純資産額
    4億1800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
SBIインド&ベトナム株ファンド SBI ★ ★ 15.17% 12,015
(03/08)
9,491
東京海上・アジア中小型成長株ファンド 東京海上 10.82% 7,574
(03/08)
1,582
日経アジア300インベスタブル・アクティブ・ファンド(アジア・リーダー) 三菱UFJ国際 - 43.86% 12,230
(03/08)
424
日経アジア300インベスタブル・インデックス・ファンド 三菱UFJ国際 - 35.78% 11,723
(03/08)
52

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除くアジア諸国・地域の企業の株式(DR(預託証券)を含みます。)等に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。

2. 株式への投資にあたっては、収益性成長性等の観点から、定量的に銘柄群の絞込みを行なった後、商品・サービス力、コスト管理力、事業展開力等の観点から各企業がもつ競争力について定性判断を行なうことにより、組入銘柄を選別します。

3. ポートフォリオの構築にあたっては、事業環境、市場環境、流動性、企業収益動向、バリュエーション等を総合的に勘案します。

4. 実質組入資産の通貨配分にかかわらず、実質組入外貨建資産の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替予約取引等を行ないます。

5. マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッドに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 33兆7660億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI ACアジア株式(除日本)<ドルH>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 40.27%(228位)
設定年月日 2011/12/16 信託期間 2021/12/07
決算回数 四半期 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.925% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 115円
信託報酬 92円
売買委託手数料 4円
有価証券取引税 7円
保管費用等 12円
売買高比率 0.02%

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