グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2015-11(限定追加型)(グローバルメジャーズ15-11

運用会社:野村アセットマネジメント
分類:国際債券型-グローバル債券型
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基準価額(2018/04/20) 前日比-5円 (-0.05%) 10,366

基本情報

  • リターン(1年) 1.66%(417位)
  • 標準偏差(1年) 0.96(1310位)
  • 信託報酬 1.35%
  • 純資産額 5,232百万円
  • レーティング ★ ★ ★ ★

基準価額・純資産額チャート

  • 3ケ月|
  • 6ケ月|
  • 1年|
  • 3年|
  • 5年|
  • 10年
分配金(受け取り)基準価額純資産
分 配 金 ︵ 受 け 取 り ︶ ︵ 円 ︶ 基 準 価 額 ︵ 円 ︶ 純 資 産 ︵ 百 万 円 ︶

運用方針

1. 世界各国の企業(金融機関を含みます)が発行する期限付劣後債、永久劣後債、優先証券(「ハイブリッド証券」)および日本を含む先進国の公社債等を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。

2. ポートフォリオの構築にあたっては、ハイブリッド証券の中から、ファンドの信託期間内に満期償還日または繰上償還可能日を迎えるハイブリッド証券を中心に、利回り水準や信用力、残存期間等を考慮して投資対象銘柄の選定を行なうことを基本とします。

3. 投資するハイブリッド証券は、取得時においてBB格相当以上の格付(格付がない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます)を有するものとし、ポートフォリオ構築完了時点における組入銘柄の平均格付はBBB格相当以上とすることを基本とします。

4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

5. 運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。

  • ファンド概要

    設定年月日 2015/11/30
    信託期間 2019/10/15
    決算回数 年2回
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 2.16%
    信託報酬 年率1.35%
    信託財産留保額 0.40%

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