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野村アセットマネジメント

グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2017-02(限定追加型)(グローバルメジャーズ17-02

基準価額(2020/08/03)
お気に入り
10,077
-10円(-0.10%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -2.55%(881位)
  • 純資産額
    14億4200万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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目標利回り追求型債券ファンド(つみき) 大 和 -6.37% 9,429
(08/03)
2,612

運用方針

1. 世界各国の企業(金融機関を含みます)が発行する期限付劣後債、永久劣後債、優先証券(「ハイブリッド証券」)および日本を含む先進国の公社債等を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。

2. ポートフォリオの構築にあたっては、ハイブリッド証券の中から、ファンドの信託期間内に満期償還日または繰上償還可能日を迎えるハイブリッド証券を中心に、利回り水準や信用力、残存期間等を考慮して投資対象銘柄の選定を行なうことを基本とします。

3. 投資するハイブリッド証券は、取得時においてBB格相当以上の格付(格付がない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます)を有するものとし、ポートフォリオ構築完了時点における組入銘柄の平均格付はBBB格相当以上とすることを基本とします。

4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

5. 運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメントUKリミテッドに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+ リターン(1年) -2.55%(881位)
設定年月日 2017/02/28 信託期間 2021/04/15
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.012% 信託財産留保額 0.40%

レーティング

1年
2年
3年 ★ ★
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 53円
信託報酬 52円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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