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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型)(デニッシュプラス19-05)

基準価額(2020/08/07)
お気に入り
10,128
13円(+0.13%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -0.37%(676位)
  • 純資産額
    33億2200万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、欧州の金融機関が発行するデンマーク・クローネ建てのカバード債(デンマークカバード債)および欧州の企業が発行するユーロ建ての期限付劣後債、永久劣後債、優先証券(ユーロ建てハイブリッド証券)を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。

2. デンマークカバード債への実質的な投資比率は純資産総額の50%以上、ユーロ建てハイブリッド証券への実質的な投資比率は純資産総額の50%未満とし、ファンドの資金動向、マクロ経済環境、利回り水準や市場規模・流動性等を勘案して決定することを基本とします。

3. 投資するデンマークカバード債はAA格相当以上、ユーロ建てハイブリッド証券はBB格相当以上の格付(格付がない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます)を取得時において有するものとします。

4. ポートフォリオ全体のデュレーションは、原則として3年~8年の範囲内で調整します。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

6. 運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメントUKリミテッドに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際債券型-欧州債券型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+ リターン(1年) -0.37%(676位)
設定年月日 2019/05/23 信託期間 2024/05/27
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 1.65%
信託報酬 年率1.012% 信託財産留保額 0.20%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 54円
信託報酬 53円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

カスタマーレビュー

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