速報と全件の違い

2025年01月06日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
1
ASTRAZENECA
医薬品 イギリス 3.45
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
2
NESTLE(N)
食品・日用品 スイス 3.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
3
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG
電子機器・部品 台湾 2.47
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
4
自動車 日本 2.43
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
5
ソフトウェア 米国 2.43
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
6
BROADCOM CORP
電子機器・部品 米国 2.35
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
7
電子機器・部品 日本 2.32
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
8
RIO TINTO
非鉄 豪州 2.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
9
銀行 日本 1.72
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
10
石油・石炭 日本 1.50
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
11
NATIONAL GRID
電気・ガス イギリス 1.43
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
12
機械 日本 1.38
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
13
保険 日本 1.38
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
14
AIA GROUP
保険 香港 1.36
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
15
総合電機 日本 1.35
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
16
DBS GROUP HLDGS
銀行 シンガポール 1.35
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
17
PING AN INSURANCE(H)
保険 中国 1.34
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
18
NOVO NORDISK-B
ヘルスケア関連 デンマーク 1.33
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
19
HKT TRUST&HKT LTD
通信 香港 1.31
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
20
機械 日本 1.30
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比