速報と全件の違い

2024年07月11日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
1
RELIANCE INDUSTRIES
電気・ガス インド 7.42
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
2
ICICI BANK
銀行 インド 7.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
3
HDFC BANK LTD
銀行 インド 4.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
4
INFOSYS TECHNOLOGIES
情報サービス インド 4.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
5
ULTRATECH CEMENT
ガラス・土石 インド 3.85
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
6
MACROTECH DEVELOPERS LTD
不動産 インド 3.47
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
7
LARSEN&TOUBRO
機械 インド 3.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
8
DLF LIMITED
不動産 インド 3.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
9
VARUN BEVERAGES LTD
飲料・たばこ インド 2.89
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
10
AU SMALL FINANCE BANK LTD
銀行 インド 2.87
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
11
MARUTI SUZUKI INDIA
自動車 インド 2.86
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
12
AXIS BANK
銀行 インド 2.63
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
13
ADANI PORTS&SPECIAL ECONOMIC ZONE
港湾施設 インド 2.61
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
14
PHOENIX MILLS
不動産 インド 2.46
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
15
ABB INDIA
重電機 インド 2.42
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
16
JSW ENERGY LTD
電気 インド 2.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
17
INDIAN HOTELS CO
ホテル・レジャー インド 2.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
18
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD
宝飾・ブランド インド 2.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
19
TATA MOTORS
自動車 インド 2.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
20
SIGNATUREGLOBAL INDIA LTD
不動産 インド 1.83
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比