速報と全件の違い

2024年07月11日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
21
TATA STEEL
鉄鋼 インド 1.79
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
22
POWER FINANCE CORP
金融サービス インド 1.67
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
23
INDUSIND BANK
銀行 インド 1.66
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
24
AMBUJA CEMENTS
ガラス・土石 インド 1.53
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
25
SUN PHARMACEUTICAL INDS
医薬品 インド 1.41
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
26
MPHASIS LTD
情報サービス インド 1.35
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
27
COFORGE LTD
ソフトウェア インド 1.28
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
28
IIFL FINANCE LTD
証券 インド 1.23
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
29
STATE BANK OF INDIA
銀行 インド 1.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
30
RAMKRISHNA FORGINGS LTD
エンジニリング インド 1.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
31
HERO MOTOCORP LTD
輸送用機器 インド 1.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
32
KRISHNA INSTITUTE OF MEDICAL
医療サービス インド 1.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
33
BHARTI AIRTEL
通信 インド 1.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
34
HINDUSTAN UNILEVER
食品・日用品 インド 1.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
35
CIPLA
医薬品 インド 0.99
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
36
GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE LTD
インフラ インド 0.99
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
37
HINDALCO INDUSTRIES
非鉄 インド 0.98
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
38
LEMON TREE HOTELS LTD
ホテル・レジャー インド 0.97
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
39
GLOBAL HEALTH LTD
医療サービス インド 0.85
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
40
CLEAN SCIENCE&TECHNOLOGY LTD
化学 インド 0.84
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比