速報と全件の違い

2024年12月02日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
21
LEGRAND SA
電子機器・部品 フランス 2.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
22
PRUDENTIAL
保険 イギリス 2.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
23
COMPASS GROUP
外食サービス イギリス 2.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
24
SMITHS GROUP
機械 イギリス 2.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
25
SMITH&NEPHEW PLC
ヘルスケア関連 イギリス 1.95
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
26
KERRY GROUP-A
食品・日用品 アイルランド 1.84
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
27
LLOYDS BANKING GROUP
銀行 イギリス 1.84
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
28
WHITBREAD PLC
外食サービス イギリス 1.78
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
29
RECKITT BENCKISER
食品・日用品 イギリス 1.77
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
30
ESSILORLUXOTTICA
ガラス・土石 フランス 1.74
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
31
MONCLER SPA
アパレル イタリア 1.55
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
32
CAP GEMINI
事業サービス フランス 1.44
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
33
RENTOKIL INITIAL
事業サービス イギリス 1.32
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
34
BAWAG GROUP AG
銀行 オーストリア 1.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
35
HOWDEN JOINERY GROUP PLC
家具・装飾 イギリス 1.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
36
AKZO NOBEL NV
化学 オランダ 1.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
37
AMPLIFON SPA
医療機器 イタリア 1.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
38
BNP PARIBAS
銀行 フランス 0.85
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
39
ORSTED A/S
電気 デンマーク 0.85
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
40
KINGSPAN GROUP
建設資材 アイルランド 0.79
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比