野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)(グローバルアシスト)

運用会社:野村アセットマネジメント
受託機関:野村信託銀行
分類:国際債券型-グローバル債券型
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基準価額(2018/05/24) 前日比-127円 (-2.77%) 4,464

基本情報

  • リターン(1年) 1.75%(462位)
  • 標準偏差(1年) 7.15(324位)
  • 信託報酬 0.9504%
  • 純資産額 4,018百万円
  • レーティング ★ ★ ★

分配金

2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
1月
30円 (01/15)
30円 (01/16)
40円 (01/15)
40円 (01/15)
40円 (01/15)
2月
30円 (02/15)
30円 (02/15)
40円 (02/15)
40円 (02/16)
40円 (02/17)
3月
30円 (03/15)
30円 (03/15)
40円 (03/15)
40円 (03/16)
40円 (03/17)
4月
30円 (04/16)
30円 (04/17)
40円 (04/15)
40円 (04/15)
40円 (04/15)
5月
30円 (05/15)
30円 (05/15)
40円 (05/16)
40円 (05/15)
40円 (05/15)
6月
30円 (06/15)
40円 (06/15)
40円 (06/15)
40円 (06/16)
7月
30円 (07/18)
40円 (07/15)
40円 (07/15)
40円 (07/15)
8月
30円 (08/15)
40円 (08/15)
40円 (08/17)
40円 (08/15)
9月
30円 (09/15)
40円 (09/15)
40円 (09/15)
40円 (09/16)
10月
30円 (10/16)
40円 (10/17)
40円 (10/15)
40円 (10/15)
11月
30円 (11/15)
40円 (11/15)
40円 (11/16)
40円 (11/17)
12月
30円 (12/15)
40円 (12/15)
40円 (12/15)
40円 (12/15)
年間累計
150円 360円 480円 480円 480円
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