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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

野村豪州債券ファンドBコース(野村SMA向け)

基準価額(2020/09/24)
お気に入り
10,742
-62円(-0.57%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    10.48%
  • 純資産額
    1億7500万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型) 大 和 ★ ★ 1.92% 4,606
(09/24)
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(09/24)
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(09/24)
61
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型) 野 村 - 11.05% 11,047
(09/24)
359

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、オーストラリアドル建ての公社債を主要投資対象とし、インカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得をめざし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。

2. 公社債への投資にあたっては、投資時点において、格付機関によってBBB-相当以上の格付を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資します。モーゲージ証券、アセットバック証券、ハイブリッド証券等に投資する場合があります。

3. 各種分析に基づいてアクティブに運用することを基本とします。ポートフォリオデュレーションは、通常、ベンチマークデュレーションを中心として±1.5年程度の範囲内に維持することを基本とします。

4. ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)をベンチマークとします。

5. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

6. コロニアル・ファーストステート・アセットマネジメント(オーストラリア)リミテッドに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 30兆0388億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際債券型-資源国債券型
ベンチマーク ブルームバーグ豪州債券(総合)<Y>
評価用ベンチマーク ブルームバーグ豪州債券(総合)<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) 10.48%
設定年月日 2013/12/04 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.55% 信託財産留保額 0.10%

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 56円
信託報酬 55円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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