速報と全件の違い

2024年12月26日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
161
ソフトウェア 米国 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
162
飲料・たばこ 米国 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
163
PETROBRAS-PF
エネルギー ブラジル 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
164
AL RAJHI BANK
銀行 サウジアラビ 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
165
TATA CONSULTANCY SERVS
情報サービス インド 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
166
精密機器 米国 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
167
VALE SA
鉄鋼 ブラジル 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
168
銀行 米国 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
169
BYD CO LTD(H)
電子機器・部品 中国 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
170
INDL&COMMERCIAL BANK CHINA(H)
銀行 中国 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
171
建設 日本 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
172
建設 日本 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
173
不動産 日本 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
174
PING AN INSURANCE(H)
保険 中国 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
175
食品 日本 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
176
食品 日本 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
177
化学 日本 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
178
インターネット 日本 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
179
化学 日本 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
180
化学 日本 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比