野村アセットマネジメント

ストップライン付き野村ワールドボンド・ファンド(ほっとステップ)

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基準価額06/22
10,077
2(+0.02%)

基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 0.16%(1192位)
純資産額 26億200万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.023%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の公社債ならびに残存期間の短いわが国の国債等を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図るとともに、基準価額の下値抑制を目標に運用を行ないます。

2. 各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの基準価額(1万口当たり。支払済みの分配金累計額は加算しません)が予め定められた水準(ストップライン)を下回らないことを目標に、ファンドが実質的に保有する資産全体のリスク水準を考慮して決定します。

3. ファンドの基準価額が22営業日連続してストップラインを上回る予め定められた水準(償還検討ライン)以下となった場合、ファンドの基準価額がストップラインを下回らないことを目的とした契約を結ぶことができなくなった場合、あるいはファンドの基準価額がストップライン以下となった場合には繰上償還を行ないます。

4. 実質組入外貨建資産については、マザーファンドにおいて為替ヘッジ(他通貨による代替ヘッジを含みます)を行なうことを基本とし、ファンドにおいては原則として為替ヘッジを行ないません。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型
設定年月日 2018/08/17
信託期間 2028/05/15
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSE世界国債<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.04%
(1202位)
-1.48%
(1201位)
0.16%
(1192位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
0.58
(46位)
1.99
(133位)
1.78
(25位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.10
(810位)
-0.73
(860位)
0.10
(814位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ストップライン付き野村ワールドボンド・ファンド(ほっとステップ)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 123円
信託報酬 101円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 21円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 36兆4608億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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