速報と全件の違い

2024年12月16日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
61
TRIP.COM GROUP LTD
旅行代理店 香港 0.32
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
62
FIRSTRAND
南アフリカ 0.32
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
63
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD
旅行代理店 香港 0.31
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
64
KUAISHOU TECHNOLOGY
情報サービス 香港 0.31
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
65
PRESIDENT CHAIN STORE
小売業 台湾 0.31
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
66
SHRIRAM FINANCE LTD
金融サービス インド 0.31
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
67
ASIAN PAINTS
化学 インド 0.30
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
68
BTG PACTUAL SA
証券 ブラジル 0.29
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
69
GRUPO MEXICO DE CV-B
非鉄 メキシコ 0.29
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
70
OTP BANK RT
銀行 ハンガリー 0.29
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
71
SAUDI NATIONAL BANK
銀行 サウジアラビ 0.29
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
72
WEICHAI POWER CO
輸送用機器 中国 0.28
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
73
貝殻(KE ホールディングス) ADR
不動産 中国 0.28
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
74
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP
自動車部品 中国 0.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
75
H ワールド グループ ADR
ホテル・レジャー 香港 0.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
76
PROSUS NV
インターネット 南アフリカ 0.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
77
SAUDI AWWAL BANK
銀行 サウジアラビ 0.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
78
TENARIS
資源関連 ルクセンブル 0.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
79
BANCO DE CHILE
銀行 チリ 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
80
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
造船 中国 0.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比