速報と全件の違い

2025年01月20日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
1
ソフトウェア 米国 2.44
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
2
情報サービス 米国 2.31
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
3
電子機器・部品 米国 1.98
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
4
META PLATFORMS INC-A
インターネット 米国 1.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
5
米国 0.76
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
6
台湾積体電路製造(台湾 セミコンダクター マニュファクチャリング)[TSMC] ADR
電子機器・部品 台湾 0.72
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
7
NOVO NORDISK-B
ヘルスケア関連 デンマーク 0.70
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
8
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG
電子機器・部品 台湾 0.69
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
9
個人サービス 米国 0.68
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
10
インターネット 米国 0.67
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
11
COMPASS GROUP
外食サービス イギリス 0.64
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
12
BROADCOM CORP
電子機器・部品 米国 0.61
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
13
金融サービス 米国 0.59
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
14
SCHNEIDER ELECTRIC
電子機器・部品 フランス 0.55
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
15
保険 米国 0.53
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
16
HDFC 銀行 ADR
銀行 インド 0.52
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
17
リンデ
化学 イギリス 0.52
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
18
電子機器・部品 米国 0.50
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
19
事業サービス 米国 0.49
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
20
TOTALENERGIES SE
エネルギー フランス 0.44
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比