速報と全件の違い

2024年09月06日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
21
XIAOMI CORP
コンピュータ・通信機 中国 0.51
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
22
JD.COM INC
ネット商取引 香港 0.51
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
23
NASPERS(NASIONALE PERS)-N
放送 南アフリカ 0.51
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
24
BANK OF CHINA(H)
銀行 中国 0.50
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
25
INDL&COMMERCIAL BANK CHINA(H)
銀行 中国 0.49
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
26
BHARTI AIRTEL
通信 インド 0.47
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
27
PING AN INSURANCE(H)
保険 中国 0.46
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
28
BANK CENTRAL ASIA
銀行 インドネシア 0.44
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
29
PETROLEO BRASILEIRO
エネルギー ブラジル 0.44
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
30
BAIDU INC-A
インターネット 中国 0.42
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
31
AXIS BANK
銀行 インド 0.42
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
32
ITAU UNIBANCO HOLDING-PF
銀行 ブラジル 0.41
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
33
BYD CO LTD(H)
電子機器・部品 中国 0.40
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
34
TRIP.COM GROUP LTD
旅行代理店 香港 0.39
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
35
SAUDI NATIONAL BANK
銀行 サウジアラビ 0.39
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
36
GRUPO FIN BANORTE-O
銀行 メキシコ 0.36
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
37
LARSEN&TOUBRO
機械 インド 0.36
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
38
MAHINDRA&MAHINDRA
自動車 インド 0.34
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
39
HYUNDAI MOTOR
自動車 韓国 0.33
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
40
FEMSA-UBD
食品・日用品 メキシコ 0.33
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比