速報と全件の違い

2024年09月06日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
741
RUENTEX DEVELOPMENT CO
不動産 台湾 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
742
ADES HOLDING CO
石油・石炭 サウジアラビ 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
743
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT
不動産 サウジアラビ 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
744
BANDHAN BANK LTD
銀行 インド 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
745
BUDIMEX
建設 ポーランド 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
746
BANGKOK EXPRESSWAY&METRO(NVDR)
インフラ タイ 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
747
BANK AL-JAZIRA
銀行 サウジアラビ 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
748
BARWA REAL ESTATE CO
不動産 カタール 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
749
BERGER PAINTS INDIA LTD
食品・日用品 インド 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
750
BARITO PACIFIC TIMBER
紙・パルプ インドネシア 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
751
BTS GROUP HOLDINGS(NVDR)
陸運 タイ 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
752
COCA-COLA ICECEK
飲料・たばこ トルコ 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
753
CP AXTRA PCL(NVDR)
総合スーパー タイ 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
754
COPEL(CIA PARANA ENERGIA)-B
電気・ガス ブラジル 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
755
CENTRAL RETAIL CORP(NVDR)
小売業 タイ 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
756
ATACADAO SA
飲料・たばこ ブラジル 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
757
DALLAH HEALTHCARE CO
ヘルスケア関連 サウジアラビ 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
758
ENERGY ABSOLUTE(NVDR)
再生エネルギー タイ 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
759
ENGIE BRASIL SA
電気 ブラジル 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
760
ENERGISA SA(UNIT)
電気 ブラジル 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比