速報と全件の違い

2024年09月06日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
61
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
化学 サウジアラビ 0.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
62
CHINA MERCHANTS BANK CO(H)
銀行 中国 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
63
AMERICA MOVIL SAB DE CV
通信 メキシコ 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
64
NTPC(NATL THERMAL POWER CORP)
電気・ガス インド 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
65
SAMSUNG SDI
電子機器・部品 韓国 0.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
66
KUAISHOU TECHNOLOGY
情報サービス 香港 0.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
67
UNITED MICROELECTRONICS
電子機器・部品 台湾 0.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
68
NAVER CORP
インターネット 韓国 0.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
69
FIRSTRAND
南アフリカ 0.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
70
SAUDI ARABIAN MINING CO
鉱業 サウジアラビ 0.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
71
SUN PHARMACEUTICAL INDS
医薬品 インド 0.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
72
FUBON FIN HOLDING CO
金融サービス 台湾 0.23
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
73
POWER GRID CORP OF INDIA
電気 インド 0.23
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
74
QATAR NATIONAL BANK
銀行 カタール 0.23
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
75
STATE BANK OF INDIA(GDR)
銀行 インド 0.23
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
76
LI AUTO INC(A)
自動車 中国 0.22
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
77
EMIRATES TELECOM GROUP PJSC
通信 アラブ首長国連邦 0.22
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
78
CHINA SHENHUA ENERGY CO(H)
石油・石炭 中国 0.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
79
CATHAY FIN HOLDING CO
保険 台湾 0.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
80
EMAAR PROPERTIES PJSC
不動産 アラブ首長国連邦 0.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比