速報と全件の違い

2024年09月06日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
81
HCL TECHNOLOGIES
情報サービス インド 0.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
82
ITC
飲料・たばこ インド 0.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
83
CHINA PETRO&CHEM(SINOPEC)(H)
エネルギー 中国 0.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
84
ANTA SPORTS PRODUCTS
アパレル 香港 0.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
85
CHUNGHWA TELECOM
通信 台湾 0.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
86
MEGA FINANCIAL HOLDING
銀行 台湾 0.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
87
LG CHEMICAL
化学 韓国 0.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
88
BANCO BRADESCO-PF
銀行 ブラジル 0.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
89
GOLD FIELDS
金鉱 南アフリカ 0.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
90
TATA STEEL
鉄鋼 インド 0.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
91
ヤム チャイナ ホールディングス
外食サービス 中国 0.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
92
ZOMATO LTD
外食サービス インド 0.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
93
ASE TECHNOLOGY HLDG CO
電子機器・部品 台湾 0.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
94
LG ENERGY SOLUTION
非鉄 韓国 0.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
95
SHINHAN FINANCIAL GROUP
銀行 韓国 0.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
96
BANK MANDIRI TBK
銀行 インドネシア 0.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
97
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
銀行 アラブ首長国連邦 0.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
98
PKO BANK POLSKI
銀行 ポーランド 0.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
99
STANDARD BANK GROUP
銀行 南アフリカ 0.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
100
NEW ORIENTAL EDUCATION&TEC
教育サービス 香港 0.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比