速報と全件の違い

2024年05月13日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
621
NATWEST GROUP PLC
銀行 イギリス 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
622
ORANGE
通信 フランス 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
623
広告 米国 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
624
保険 米国 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
625
PEMBINA PIPELINE-TR UTS
資源関連 カナダ 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
626
インターネット 米国 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
627
電気・ガス 米国 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
628
ソフトウェア 米国 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
629
RESTAURANT BRANDS INTL
外食サービス カナダ 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
630
REPSOL SA
エネルギー スペイン 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
631
REGIONS FINANCIAL CORP
銀行 米国 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
632
RELIANCE INDUSTRIES(GDR)
電気・ガス インド 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
633
RWE AG
電気・ガス ドイツ 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
634
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
化学 サウジアラビ 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
635
SAMPO-A
保険 フィンランド 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
636
SANDVIK
機械 スウェーデン 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
637
SEA LTD(ADR)
倉庫・運輸 米国 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
638
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
銀行 スウェーデン 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
639
電子機器・部品 米国 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
640
SIEMENS HEALTHINEERS AG
医療機器 ドイツ 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比