野村アセットマネジメント
USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)
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基準価額07/29
11,804
36(+0.31%)

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)の分配金

分配金の履歴

2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
1月
2月
3月
4月
5月 10円
(05/19)
5円
(05/19)
10円
(05/20)
10円
(05/21)
10円
(05/19)
6月
7月
8月
9月
10月
11月 5円
(11/19)
10円
(11/19)
10円
(11/19)
10円
(11/20)
12月
年間累計 10円 10円 20円 20円 20円

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(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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(07/29)
3,052
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(07/29)
20,653
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) アムンディ ★ ★ ★ 22.56% 3,312
(07/29)
25,485
アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド(年1回決算)(円のソムリエ(年1回決算)) アムンディ - -1.30% 10,482
(07/29)
74

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