速報と全件の違い

2024年05月10日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
741
DALLAH HEALTHCARE CO
ヘルスケア関連 サウジアラビ 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
742
ENERGY ABSOLUTE(NVDR)
再生エネルギー タイ 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
743
ENGIE BRASIL SA
電気 ブラジル 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
744
ENERGISA SA(UNIT)
電気 ブラジル 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
745
EREGLI DEMIR VE CELIK FAB
鉄鋼 トルコ 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
746
GAMUDA BHD
建設 マレーシア 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
747
GENTING
ホテル・レジャー マレーシア 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
748
HOME PRODUCT CENTER(NVDR)
小売業 タイ 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
749
HYPERA SA
医薬品 ブラジル 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
750
INDOFOOD SUKSES MAKMUR
食品・日用品 インドネシア 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
751
INDRAPRASTHA GAS
ガス インド 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
752
INDAH KIAT PULP&PAPER
紙・パルプ インドネシア 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
753
INARI AMERTRON BHD
精密機器 マレーシア 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
754
JOLLIBEE FOODS CORP
外食サービス フィリピン 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
755
JG SUMMIT HOLDINGS
複合企業 フィリピン 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
756
JUBILANT FOODWORKS LTD
外食サービス インド 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
757
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO
石油・石炭 サウジアラビ 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
758
KASIKORNBANK(NVDR)
銀行 タイ 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
759
KUMBA IRON ORE
鉄鋼 南アフリカ 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
760
KALBE FARMA
ヘルスケア関連 インドネシア 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比