受賞情報
2024
年
11
月
29
日
(月次改訂)
ファンドは、値動きのある証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド
の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ
ん。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたって
は、販売会社よりお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。
追加型投信/内外/債券
野村
PIMCO
・世界インカム戦略ファンド
「R&Iファンド大賞」は、R
&
Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び
完全性につきR&Iが保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推
奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取
引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、か
つ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が
法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、
無断複製・転載等を禁じます。
野村
PIMCO
・世界インカム戦略ファンド
B
コース(為替ヘッジ
なし 年
2
回決算型)
D
コース(為替ヘッジ
なし 毎月分配型)
「
R&I
ファンド大賞
2023
」
最優秀ファンド賞 受賞
投資信託/外国債券アンコンストレインド部門
「
R&I
ファンド大賞
2022
」
野村
PIMCO
・世界インカム戦略ファンド
Aコース(為替ヘッジあり 年
2
回決算型)
Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型)
優秀ファンド賞 受賞
投資信託/外国債券アンコンストレインド円ヘッジ部門
マンスリーレポート
商号
野村アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第
373
号
一般社団法人投資信託協会会員/一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員
◆設定・運用は
1/13
2024
年
11
月
29
日
ファンドは、値動きのある証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド
の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ
ん。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたって
は、販売会社よりお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。
(月次改訂)
A
コース(為替ヘッジあり
年
2
回決算型)の運用実績
騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。
9,968
円
2,383.5
億円
※分配金控除後
設定来累計
110
円
0.7%
設定来
設定来
= 2016
年
4
月
22
日以降
2024
年
11
月
29
日現在
運用実績の推移
純資産総額
基準価額
※
2024
年
10
月
2024
年
4
月
2023
年
10
月
2023
年
4
月
2022
年
10
月
0
円
0
円
0
円
0
円
0
円
分配金(
1
万口当たり、課税前)の推移
( 設定日前日=
10,000
として指数化:日次)
B
コース(為替ヘッジなし
年
2
回決算型)の運用実績
・上記の指数化した基準価額(分配金再投資)の推移および右記の騰落率は、当該ファンドの信託報酬
控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものとして計算しております。従って、実際のファ
ンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金時の費用・税
金等は考慮しておりません。
期間
3
ヵ月
6
ヵ月
1
年
3
年
ファンド
-1.0%
1.2%
1.5%
-10.6%
騰落率
1
ヵ月
0.7%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
16/04
18/04
20/04
22/04
24/04
基準価額
(
分配金再投資)
基準価額
(億円)
純資産
(右軸)
(左軸)
運用実績の推移
( 設定日前日=
10,000
として指数化:日次)
・上記の指数化した基準価額(分配金再投資)の推移および右記の騰落率は、当該ファンドの信託報酬
控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものとして計算しております。従って、実際のファ
ンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金時の費用・税
金等は考慮しておりません。
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
16/04
18/04
20/04
22/04
24/04
基準価額
(
分配金再投資)
基準価額
(億円)
純資産
(右軸)
(左軸)
2024
年
11
月
29
日現在
野村
PIMCO
・世界インカム戦略ファンド
A
コース(為替ヘッジあり
年
2
回決算型)
/
B
コース(為替ヘッジなし
年
2
回決算型)
追加型投信/内外/債券
●信託設定日
2016
年
4
月
22
日
●信託期間
2026
年
4
月
16
日まで
●決算日 原則
4
月、
10
月の各
16
日
(同日が休業日の場合は翌営業日)
※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。
※ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社
が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。
+68
+62
+61
-
39
-
15
基準価額騰落額(分配金込み)
債券要因(インカムゲイン)※
債券要因(キャピタルゲイン)※
為替要因(為替取引によるプレミアム
/
コスト含む)
信託報酬等
基準価額変動の要因分解(概算、前月比騰落額)
・上記の要因分解は、一定の仮定のもとに最終利回りを用いて委託会社が試算したものであり、
直近
1
ヵ月の基準価額騰落額の要因を円貨にて表示しております。
騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。
17,135
円
1,031.1
億円
※分配金控除後
設定来累計
160
円
設定来
= 2016
年
4
月
22
日以降
純資産総額
基準価額
※
2024
年
10
月
2024
年
4
月
2023
年
10
月
2023
年
4
月
2022
年
10
月
10
円
10
円
10
円
10
円
10
円
分配金(
1
万口当たり、課税前)の推移
期間
3
ヵ月
6
ヵ月
1
年
3
年
ファンド
4.1%
0.3%
10.3%
35.9%
騰落率
1
ヵ月
-0.3%
●信託設定日
2016
年
4
月
22
日
●信託期間
2026
年
4
月
16
日まで
●決算日 原則
4
月、
10
月の各
16
日
(同日が休業日の場合は翌営業日)
※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。
※ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社
が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。
-
46
+108
+105
-
232
-
26
基準価額騰落額(分配金込み)
債券要因(インカムゲイン)※
債券要因(キャピタルゲイン)※
為替要因
信託報酬等
基準価額変動の要因分解(概算、前月比騰落額)
73.6%
設定来
当資料は、外部委託先であるピムコジャパンリミテッドからのデータも使用して作成しております。
・上記の要因分解は、一定の仮定のもとに最終利回りを用いて委託会社が試算したものであり、
直近
1
ヵ月の基準価額騰落額の要因を円貨にて表示しております。
(円)
(円)
※投資先外国籍投資信託における為替の寄与を含みます
※投資先外国籍投資信託における為替の寄与を含みます
マンスリーレポート
商号
野村アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第
373
号
一般社団法人投資信託協会会員/一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員
◆設定・運用は
2/13
2024
年
11
月
29
日
ファンドは、値動きのある証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド
の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ
ん。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたって
は、販売会社よりお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。
(月次改訂)
C
コース(為替ヘッジあり
毎月分配型)の運用実績
●信託設定日
2016
年
4
月
22
日
●信託期間
2026
年
4
月
16
日まで
●決算日 原則、毎月
16
日
(同日が休業日の場合は翌営業日)
2024
年
11
月
29
日現在
運用実績の推移
( 設定日前日=
10,000
として指数化:日次)
D
コース(為替ヘッジなし
毎月分配型)の運用実績
・上記の指数化した基準価額(分配金再投資)の推移および右記の騰落率は、当該ファンドの信託報酬
控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものとして計算しております。従って、実際のファ
ンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金時の費用・税
金等は考慮しておりません。
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
16/04
18/04
20/04
22/04
24/04
基準価額
(
分配金再投資)
基準価額
(億円)
純資産
(右軸)
(左軸)
運用実績の推移
( 設定日前日=
10,000
として指数化:日次)
・上記の指数化した基準価額(分配金再投資)の推移および右記の騰落率は、当該ファンドの信託報酬
控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものとして計算しております。従って、実際のファ
ンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金時の費用・税
金等は考慮しておりません。
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
16/04
18/04
20/04
22/04
24/04
基準価額
(
分配金再投資)
基準価額
(億円)
純資産
(右軸)
(左軸)
2024
年
11
月
29
日現在
野村
PIMCO
・世界インカム戦略ファンド
C
コース(為替ヘッジあり
毎月分配型)
/D
コース(為替ヘッジなし
毎月分配型)
追加型投信/内外/債券
●信託設定日
2016
年
4
月
22
日
●信託期間
2026
年
4
月
16
日まで
●決算日 原則、毎月
16
日
(同日が休業日の場合は翌営業日)
騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。
8,106
円
745.8
億円
※分配金控除後
設定来累計
2,040
円
設定来
= 2016
年
4
月
22
日以降
純資産総額
基準価額
※
2024
年
11
月
2024
年
10
月
2024
年
9
月
2024
年
8
月
2024
年
7
月
20
円
20
円
20
円
20
円
20
円
分配金(
1
万口当たり、課税前)の推移
期間
3
ヵ月
6
ヵ月
1
年
3
年
ファンド
-1.0%
1.1%
1.5%
-10.6%
騰落率
1
ヵ月
0.7%
※
分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。
※ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社
が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。
+54
+51
+48
-
32
-
12
基準価額騰落額(分配金込み)
債券要因(インカムゲイン)※
債券要因(キャピタルゲイン)※
為替要因(為替取引によるプレミアム
/
コスト含む)
信託報酬等
基準価額変動の要因分解(概算、前月比騰落額)
騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。
12,883
円
684.1
億円
※分配金控除後
設定来累計
3,210
円
設定来
= 2016
年
4
月
22
日以降
純資産総額
基準価額
※
2024
年
11
月
2024
年
10
月
2024
年
9
月
2024
年
8
月
2024
年
7
月
60
円
60
円
60
円
60
円
60
円
分配金(
1
万口当たり、課税前)の推移
期間
3
ヵ月
6
ヵ月
1
年
3
年
ファンド
4.1%
0.3%
10.2%
35.8%
騰落率
1
ヵ月
-0.3%
※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。
※ファンドの分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社
が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。
-
35
+81
+77
-
173
-
20
基準価額騰落額(分配金込み)
債券要因(インカムゲイン)※
債券要因(キャピタルゲイン)※
為替要因
信託報酬等
基準価額変動の要因分解(概算、前月比騰落額)
0.6%
設定来
73.7%
設定来
当資料は、外部委託先であるピムコジャパンリミテッドからのデータも使用して作成しております。
・上記の要因分解は、一定の仮定のもとに最終利回りを用いて委託会社が試算したものであり、
直近
1
ヵ月の基準価額騰落額の要因を円貨にて表示しております。
・上記の要因分解は、一定の仮定のもとに最終利回りを用いて委託会社が試算したものであり、
直近
1
ヵ月の基準価額騰落額の要因を円貨にて表示しております。
(円)
(円)
※投資先外国籍投資信託における為替の寄与を含みます
※投資先外国籍投資信託における為替の寄与を含みます
マンスリーレポート
商号
野村アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第
373
号
一般社団法人投資信託協会会員/一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員
◆設定・運用は
3/13