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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

日本企業価値向上ファンド(限定追加型)

基準価額(2020/10/22)
お気に入り
11,254
-118円(-1.04%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    3.54%(692位)
  • 純資産額
    244億4600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
日本ESGオープン(絆) 岡 三 3.23% 10,669
(10/22)
1,981
ニッポン創業経営者ファンド(リーダーズ) 岡 三 ★ ★ ★ 5.08% 11,528
(10/22)
10,335
<七十七>ESG日本株オープン(みやぎの絆) 三井住友DS ★ ★ 3.51% 9,504
(10/22)
738
野村継続増配日本株 野 村 ★ ★ 3.11% 13,783
(10/22)
1,499

運用方針

1. わが国の株式の中から、企業価値向上が期待される銘柄を選別して投資することにより、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。

2. 株式への投資にあたっては、流動性の高い金融資産の保有比率や資本効率の改善余地を主とした定量評価などから、企業価値向上の余地が大きいと思われる銘柄(投資候補銘柄)を選定します。

3. 投資候補銘柄の中から、株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、組入銘柄および組入比率を決定し、ポートフォリオを構築します。

4. 基準価額(1万口当たり。支払済みの分配金累計額は加算しません)が一定水準(15,000円)以上となった場合には、短期有価証券短期金融商品等の安定資産による安定運用に切り替えることを基本とします。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 30兆2751億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 3.54%(692位)
設定年月日 2015/04/03 信託期間 2022/03/23
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.375% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 158円
信託報酬 149円
売買委託手数料 9円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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