野村アセットマネジメント
日本企業価値向上ファンド(限定追加型)
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基準価額10/22
13,535
34(+0.25%)
推計基準価額 10/25 09:30
13,506
-29(-0.21%)
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

日本企業価値向上ファンド(限定追加型)の組入銘柄

信託財産構成

国別構成

業種構成

TOPIX業種構成

組入銘柄の内訳

速報 全件
2021年03月23日 基準
2021年09月30日 基準
運用報告書から取得した全組入銘柄
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1 医薬品 8.29
2 建設 7.24
3 電子機器・部品 6.72
4 電子機器・部品 4.78
5 化学 4.44
6 ネット商取引 3.61
7 機械 3.46
8 機械 3.34
9 商社・卸売 2.99
10 電子機器・部品 2.85
11 金属製品 2.71
12 機械 2.61
13 鉄鋼 2.55
14 総合電機 2.51
15 その他製品 2.37
16 建設 2.34
17 建設 2.19
18 医療機器 1.83
19 ガラス・土石 1.76
20 自動車 1.76
月次レポートから取得した最新情報
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1 飲料・たばこ 8.30
2 化学 8.20
3 自動車 8.00
4 化学 7.50
5 機械 7.30
6 精密機器 6.40
7 電子機器・部品 5.50
8 電子機器・部品 4.60
9 建設 3.60
10 不動産 2.50
※日本株と米国株のみ表示しています。
    ※組入銘柄は決算期毎に出される「運用報告書」に基づき、銘柄を表示しております。このため、月次レポートで発表される銘柄とは相違がありますことを、ご了承ください。
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

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