日興アセットマネジメント 単位型

高金利先進国債券ファンド2(早期償還条項付)(オリーブ2)

お気に入りに追加
基準価額09/27
9,952
-35(-0.35%)

基本情報

レーティング -
リターン(1年) 1.92%
純資産額 1億8000万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.364%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として信用力の高い先進国ソブリン債分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 主要先進国(OECD加盟国)の中から、相対的に金利が高い国の債券を選び、国別、通貨別、残存期間を考慮しながら、分散投資を行います。各国の投資比率は、相対的魅力度、流動性、信用力、金利の方向性などの分析をもとに決定します。

3. 実質外貨建債券への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。

4. 2019年11月26日以前の営業日において、基準価額(分配加算ベース)が、11,500円以上となった場合には、マザーファンドの組入比率を引き下げ、短期公社債などによる安定運用に移行後、繰上償還します。

5. マザーファンドの運用は、日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッドが行います。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 単位型投信型-(単位型)国際債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2015/11/06
信託期間 2022/12/12
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSE世界国債(除く日本)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-2.42%
1.22%
1.92%
2.58%
2.01%
-
標準偏差
-
-
4.95
5.29
5.29
-
シャープレシオ
-
-
0.39
0.50
0.39
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

高金利先進国債券ファンド2(早期償還条項付)(オリーブ2)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 19兆5211億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

このファンドのレビューはまだありません。レビューを投稿してみませんか?

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
高金利先進国債券ファンド(早期償還条項付)(オリーブ) 日 興 - 1.93% 9,682
(09/27)
863
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)(花菖蒲17-03(為替ヘッジあり)) 岡 三 - 1.23% 10,860
(09/27)
22
エル・プラス2003-11 日 興 - -2.68% 8,143
(09/27)
81
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)(花菖蒲17-01(為替ヘッジあり)) 岡 三 - 1.14% 10,796
(09/27)
615

お知らせ

  • 現在お知らせはありません。


ページTOPへ