速報と全件の違い

2024年04月15日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
21
ZOOMLION HEAVY IND SCIENCE&TECHNOLOGY(H)
機械 中国 0.72
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
22
GERDAU-PF
鉄鋼 ブラジル 0.68
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
23
CHINA CONSTRUCTION BANK(H)
銀行 中国 0.64
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
24
バンコ ブラデスコ(優先株相当) ADR
銀行 ブラジル 0.64
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
25
BANCO BRADESCO-PF
銀行 ブラジル 0.64
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
26
SUZANO SA
紙・パルプ ブラジル 0.60
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
27
QST INTERNATIONAL CORP
金属製品 台湾 0.59
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
28
CHINA PACIFIC INSURANCE
保険 中国 0.56
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
29
CHINA CSSC HLDGS
造船 中国 0.54
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
30
TOTVS
情報サービス ブラジル 0.53
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
31
PING AN INSURANCE(H)
保険 中国 0.52
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
32
CHINA MERCHANTS BANK CO
銀行 中国 0.52
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
33
PING AN INSURANCE
保険 中国 0.52
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
34
CCR SA(CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS)
インフラ ブラジル 0.51
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
35
CITIC SECURITIES CO
証券 中国 0.50
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
36
ENERGISA SA(UNIT)
電気 ブラジル 0.50
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
37
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE
保険 ブラジル 0.50
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
38
CHINA OILFIELD SERVICES(H)
資源関連 中国 0.49
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
39
CIA SANEAMENTO BASICO
水道 ブラジル 0.49
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
40
LITE-ON TECHNOLOGY
電子機器・部品 台湾 0.48
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比