速報と全件の違い

2024年04月15日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
41
WULIANGYE YIBIN CO
飲料・たばこ 中国 0.48
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
42
CHINA RESOURCES LAND
不動産 中国 0.47
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
43
CHINA MERCHANTS BANK CO(H)
銀行 中国 0.47
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
44
HYPERA SA
医薬品 ブラジル 0.47
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
45
ACCTON TECHNOLOGY
電子機器・部品 台湾 0.46
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
46
EAST MONEY INFORMATION CO
金融サービス 中国 0.46
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
47
ALLOS SA
不動産 ブラジル 0.46
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
48
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS
不動産 ブラジル 0.45
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
49
H WORLD GROUP LTD
ホテル・レジャー 香港 0.44
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
50
TSC AUTO ID TECHNOLOGY CO
電子機器・部品 台湾 0.43
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
51
ZTE CORP(H)
コンピュータ・通信機 中国 0.42
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
52
GIANT NETWORK GROUP CO
ゲームソフト 中国 0.41
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
53
HUATAI SECURITIES CO
証券 中国 0.41
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
54
EVERBRIGHT SECURITIES CO
証券 中国 0.41
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
55
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE
ソフトウェア 中国 0.41
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
56
BANK OF NINGBO CO
銀行 中国 0.40
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
57
IGUATEMI SA-UNITS
不動産 ブラジル 0.40
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
58
ZIJIN MINING GROUP CO
金鉱 中国 0.38
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
59
AMBEV SA
飲料・たばこ ブラジル 0.38
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
60
LOJAS RENNER
アパレル販売 ブラジル 0.38
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比