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日興アセットマネジメント minkabu 月次レポート

ブラジル株式ファンド

基準価額(2020/10/23)
お気に入り
3,144
54円(+1.75%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -35.33%(1274位)
  • 純資産額
    14億9500万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド ブラックロック ★ ★ ★ -32.44% 6,432
(10/23)
1,410
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型) L M ★ ★ ★ -35.60% 2,227
(10/23)
3,401
HSBCブラジルオープン HSBC ★ ★ -37.87% 5,715
(10/23)
19,979
HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) HSBC -38.23% 4,346
(10/23)
974

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて長期的な経済成長が期待できるブラジルの株式を主な投資対象とし、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。

2. サンパウロ証券取引所の上場銘柄で構成されるボベスパ指数(円換算ベース)を上回る投資成果をめざします。

3. 株式の銘柄選定にあたっては、市場動向や各銘柄毎の成長性収益性流動性などを勘案して行います。

4. 株式への投資ならびにポートフォリオの構築にあたっては、イタウ・アセットマネジメントから助言を受けます。

5. 外貨建資産の投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行いません。

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 15兆1856億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際株式型-エマージング株式型
ベンチマーク ボベスパ(ブラジル)<Y>
評価用ベンチマーク ボベスパ(ブラジル)<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型 リターン(1年) -35.33%(1274位)
設定年月日 2008/06/16 信託期間 2023/05/15
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.98% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 55円
信託報酬 39円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 1円
保管費用等 12円
売買高比率 0.03%

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(10/23)
235,986
テトラ・エクイティ 三井住友DS - - 15,009
(10/23)
145,979

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