日興アセットマネジメント

ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型)

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基準価額09/24
10,376
17(+0.16%)

基本情報

レーティング -
リターン(1年) 23.57%(427位)
純資産額 2億1300万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.1%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(Jリート)に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。

2. わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(Jリート)の中から、様々な角度から調査を行ない、魅力的と判断した銘柄に投資します。

3. 銘柄の割安性を判断するとともに、収益動向やマクロ経済・不動産市況の動向による銘柄への影響などを勘案し、流動性を加味して投資比率を決定します。

4. Jリートのアクティブ運用で、長年の経験を有する日興アセットマネジメントが蓄積したノウハウをもとに、運用を行ないます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国内不動産投信型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2013/07/01
信託期間 2023/06/15
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 東証REIT指数(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.62%
(427位)
11.25%
(422位)
23.57%
(427位)
8.78%
(260位)
5.67%
(542位)
-
(-位)
標準偏差
7.06
(1132位)
6.96
(1009位)
10.94
(891位)
17.45
(786位)
14.20
(581位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.52
(-位)
1.62
(-位)
2.16
(-位)
0.51
(-位)
0.40
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 66円
信託報酬 55円
売買委託手数料 6円
有価証券取引税 0円
保管費用等 5円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 19兆5211億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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