日興アセットマネジメント

スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型)

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基準価額09/24
8,667
97(+1.13%)

基本情報

レーティング -
リターン(1年) 9.41%(1122位)
純資産額 2億4000万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.21%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として、日本を含む世界の債券、株式、不動産投信およびコモディティ連動証券(MLP等を含む)などを投資対象とし、インカム収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

2. 市場環境の変化や各資産の基準価額変動への影響度合い、および市場見通しなどを勘案し、資産配分を調整します。リスク抑制のため、各資産の組入比率を引き下げ、キュッシュ比率を引き上げる場合があります。

3. 投資対象とする投資信託証券の選定や組入比率の変更については、日興アセットマネジメント アジア リミテッドからの助言をもとに、日興アセットマネジメントが行ないます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2014/12/22
信託期間 2028/01/20
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(スマート・ラップ・グローバル)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.20%
(1389位)
5.39%
(1005位)
9.41%
(1122位)
3.69%
(964位)
3.31%
(775位)
-
(-位)
標準偏差
1.35
(341位)
3.01
(337位)
5.64
(306位)
7.77
(240位)
6.73
(171位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.17
(-位)
1.80
(-位)
1.67
(-位)
0.48
(-位)
0.50
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 66円
信託報酬 50円
売買委託手数料 4円
有価証券取引税 1円
保管費用等 11円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 19兆5211億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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