速報と全件の違い

2024年10月21日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
1
KING YUAN ELECTRONICS CO
電子機器・部品 台湾 1.39
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
2
SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS
化学 台湾 1.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
3
SAMSUNG CARD CO
金融サービス 韓国 1.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
4
RADIANT OPTO-ELECTRONICS
電子機器・部品 台湾 1.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
5
ORACLE FINANCIAL
情報サービス インド 1.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
6
POWERTECH TECHNOLOGY
電子機器・部品 台湾 0.98
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
7
LIC HOUSING FINANCE
金融サービス インド 0.98
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
8
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD
保険 インド 0.96
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
9
ALIOR BANK SA
銀行 ポーランド 0.96
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
10
BANK CIMB NIAGA TBK
銀行 インドネシア 0.94
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
11
APOLLO TYRES
ゴム製品 インド 0.83
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
12
AVI LTD
食品 南アフリカ 0.83
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
13
MOMENTUM GROUP LTD
金融サービス 南アフリカ 0.82
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
14
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT
複合企業 トルコ 0.81
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
15
CHOLAMANDALAM FINANCIAL HOLDINGS
金融サービス インド 0.80
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
16
CHINA COMMUNICATIONS SRVS(H)
通信 中国 0.74
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
17
ALSEA SAB DE CV
外食サービス メキシコ 0.73
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
18
FEDERAL BANK
金融サービス インド 0.73
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
19
LEEJAM SPORTS CO JSC
個人サービス サウジアラビ 0.71
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
20
SAUDIA DAIRY&FOODSTUFF CO
食品 サウジアラビ 0.71
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比