速報と全件の違い

2024年10月21日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
321
FSP TECHNOLOGY INC
電子機器・部品 台湾 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
322
ANTON OILFIELD SERVICES
資源関連 中国 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
323
TA ANN HOLDINGS
紙・パルプ マレーシア 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
324
SERCOMM CORP
電子機器・部品 台湾 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
325
SOFT WORLD INTL CORP
その他製品 台湾 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
326
FEEDBACK TECHNOLOGY CORP
精密機器 台湾 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
327
ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM
不動産 トルコ 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
328
CAXTON&CTP PUBLISHERS&PRINTERS
印刷 南アフリカ 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
329
CYRELA BRAZIL REALTY
不動産 ブラジル 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
330
DISH TV INDIA
放送 インド 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
331
ENERGI MEGA PERSADA
エネルギー インドネシア 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
332
KITEX GARMENTS LTD
アパレル インド 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
333
JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTI
自動車 インドネシア 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
334
MERAFE RESOURCES LIMITED
鉱業 南アフリカ 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
335
PAO DE ACUCAR(CIA BRASIL DIST)
小売業 ブラジル 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
336
PANIN FINANCIAL TBK
保険 インドネシア 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
337
ROJANA INDUSTRIAL PARK(NVDR)
インフラ タイ 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
338
THAIFOODS GROUP PCL(NVDR)
食品 タイ 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
339
SHUI ON LAND
不動産 香港 0.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
340
SHENZHEN INVESTMENT(R)
不動産 中国 0.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比