速報と全件の違い

2024年10月21日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
21
CYIENT LTD
ソフトウェア インド 0.70
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
22
MIGROS TICARET AS
食品 トルコ 0.69
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
23
GREAT EASTERN SHIPPING
海運 インド 0.68
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
24
NATCO PHARMA LTD
医薬品 インド 0.68
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
25
IJM CORPORATION
建設 マレーシア 0.65
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
26
ACC LIMITED
ガラス・土石 インド 0.63
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
27
GETAC HOLDINGS CORP
コンピュータ・通信機 台湾 0.62
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
28
JOYY INC(ADR)
インターネット 中国 0.62
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
29
MANAPPURAM GENERAL FIN&LEASING
金融サービス インド 0.60
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
30
ZHEJIANG EXPRESSWAY(H)
インフラ 中国 0.59
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
31
ASIA VITAL COMPONENTS
電子機器・部品 台湾 0.59
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
32
ZENSAR TECHNOLOGIES LTD
ソフトウェア インド 0.59
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
33
MAHANAGAR GAS LTD
ガス インド 0.58
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
34
REDINGTON INDIA LTD
電子機器・部品 インド 0.58
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
35
EMBOTELLADORA ANDINA-B(ADR)
飲料・たばこ チリ 0.57
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
36
PERUSAHAAN GAS NEGARA
エネルギー インドネシア 0.57
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
37
BIRLASOFT LTD
自動車 インド 0.56
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
38
KARUR VYSYA BANK LTD
銀行 インド 0.56
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
39
CHICONY ELECTRONICS CO
電子機器・部品 台湾 0.54
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
40
GENIUS ELECTRONIC OPTICAL CO
電子機器・部品 台湾 0.54
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比