速報と全件の違い

2024年10月21日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
101
SANSIRI PCL(NVDR)
不動産 タイ 0.31
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
102
SUN TV NETWORK
放送 インド 0.31
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
103
SOOP CO LTD
映像・音楽 韓国 0.30
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
104
SHINSEGAE INTERNATIONAL CO
アパレル 韓国 0.30
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
105
WASION HOLDING LTD
精密機器 香港 0.30
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
106
GLOBAL BRANDS MANUFACTURE
電子機器・部品 台湾 0.30
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
107
ENNOCONN CORP
電子機器・部品 台湾 0.30
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
108
ALLIANZ MALAYSIA BHD
保険 マレーシア 0.30
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
109
DOOSAN BOBCAT INC
重電機 韓国 0.28
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
110
PIRAMAL PHARMA LTD
医薬品 インド 0.28
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
111
PTC INDIA LTD
重電機 インド 0.28
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
112
TIME TECHNOPLAST
化学 インド 0.28
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
113
FAR EASTERN DEPARTMENT
百貨店 台湾 0.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
114
JUMBO
インターネット・通販 ギリシャ 0.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
115
CORONATION FUND MANAGERS LTD
証券 南アフリカ 0.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
116
COCHIN SHIPYARD LTD
造船 インド 0.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
117
HOSKEN CONS INVESTMENTS LTD
投資会社 南アフリカ 0.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
118
INSPUR DIGITAL ENTERPRISE TECH
情報サービス 香港 0.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
119
GENTERA SAB DE CV
銀行 メキシコ 0.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
120
KPJ HEALTHCARE
医療サービス マレーシア 0.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比