速報と全件の違い

2024年09月24日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
1
CHINA CSSC HLDGS
造船 中国 3.90
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
2
ZIJIN MINING GROUP CO
金鉱 中国 3.87
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
3
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO
電子機器・部品 中国 3.79
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
4
CHINA MERCHANTS BANK CO
銀行 中国 3.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
5
SUNGROW POWER SUPPLY CO
電気 中国 3.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
6
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY
電子機器・部品 中国 2.94
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
7
PING AN INSURANCE
保険 中国 2.81
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
8
CHINA PACIFIC INSURANCE
保険 中国 2.65
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
9
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS
医薬品 中国 2.46
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
10
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD CO
金鉱 中国 2.45
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
11
BANK OF JIANGSU CO
銀行 中国 2.41
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
12
BYD CO LTD
電子機器・部品 中国 2.30
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
13
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY
機械 中国 2.28
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
14
YUTONG BUS CO LTD
自動車 中国 2.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
15
MIDEA GROUP CO LTD
家電 中国 1.94
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
16
ZHONGJIN INNOLIGHT CO LTD
機械 中国 1.88
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
17
CHINA LIFE INSURANCE
保険 中国 1.84
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
18
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CORP
電子機器・部品 中国 1.84
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
19
BEIJING ULTRAPOWER SOFTWARE
ソフトウェア 中国 1.81
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
20
ARCTECH SOLAR HOLDING CO
再生エネルギー 中国 1.78
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比