速報と全件の違い

2024年09月24日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
21
WANHUA CHEMICAL GROUP CO
化学 中国 1.74
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
22
NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC
電子機器・部品 中国 1.68
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
23
INDUSTRIAL BANK CO
銀行 中国 1.67
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
24
HUNAN GOLD CORP LTD
非鉄 中国 1.62
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
25
JIANGSU CHANGJIANG ELECTRONICS TECH
精密機器 中国 1.60
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
26
KINGNET NETWORK CO
ゲームソフト 中国 1.58
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
27
HAIER SMART HOME CO LTD
家電 中国 1.58
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
28
NINGBO ORIENT WIRES&CABLES CO
非鉄 中国 1.57
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
29
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD
電子機器・部品 中国 1.54
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
30
WUXI NCE POWER CO LTD
精密機器 中国 1.54
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
31
KWEICHOW MOUTAI CO
飲料・たばこ 中国 1.45
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
32
YUNNAN YUNTIANHUA CO
化学 中国 1.34
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
33
ZHEJIANG MEDICINE CO
医薬品 中国 1.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
34
MUYUAN FOODS CO
食品・日用品 中国 1.23
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
35
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION(H)
海運 中国 1.23
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
36
WEICHAI POWER CO
輸送用機器 中国 1.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
37
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING
自動車部品 中国 1.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
38
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO
化学 中国 1.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
39
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY
コンピュータ・通信機 中国 1.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
40
ZHEJIANG WEIXING INDUSTRIAL DEVELOPMENT
その他製品 中国 1.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比