速報と全件の違い

2024年09月24日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
41
BANK OF HANGZHOU CO
銀行 中国 1.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
42
NINGBO TUOPU GROUP CO
自動車部品 中国 1.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
43
ANHUI HELI CO
機械 中国 1.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
44
ALUMINUM CORP OF CHINA(H)
非鉄 中国 1.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
45
EAST MONEY INFORMATION CO
金融サービス 中国 1.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
46
EVERBRIGHT SECURITIES CO
証券 中国 1.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
47
CMOC GROUP LTD(H)
鉱業 中国 0.99
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
48
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING
バイオテクノロジー 中国 0.97
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
49
MESNAC CO LTD
機械 中国 0.96
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
50
SUNRESIN NEW MATERIALS CO
食品 中国 0.96
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
51
ZHEJIANG JUHUA CO
化学 中国 0.96
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
52
VICTORY GIANT TECHNOLOGY
電子機器・部品 中国 0.94
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
53
ZHEJIANG CRYSTAL-OPTECH CO
電子機器・部品 中国 0.91
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
54
HANGZHOU HONGHUA DIGITAL TECH
電子機器・部品 中国 0.91
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
55
HUADIAN POWER INTL(H)
電気・ガス 中国 0.85
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
56
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP
化学 中国 0.84
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
57
SHENNAN CIRCUITS CO
電子機器・部品 中国 0.76
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
58
IRAY TECHNOLOGY CO LTD
精密機器 中国 0.71
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比