日興アセットマネジメント

アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

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基準価額09/24
4,154
6(+0.14%)

基本情報

レーティング -
リターン(1年) -0.65%(1225位)
純資産額 2億1800万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.1%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託証券(円建)への投資を通じて、主として、日本を除くアジアの国・地域の企業などが発行する米ドル建てのハイイールド社債への投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざします。

2. 投資対象とする投資信託証券は、JPモルガン・アジア・クレジットインデックス(社債、BB格以下、円ベース、ヘッジあり)をベンチマークとして、これを上回る投資成果をめざします。

3. 買付時において、S&Pまたはムーディーズの格付で、BB+相当以下もしくは無格付の債券に投資します。

4. 日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を担当します。

5. 日本円で為替ヘッジを行なうことにより、為替変動リスクの軽減を図ります。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-ハイイールド債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2012/06/12
信託期間 2022/05/16
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSEアジア・ハイイールド債<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-4.19%
(1293位)
-4.26%
(1314位)
-0.65%
(1225位)
2.05%
(998位)
0.81%
(887位)
-
(-位)
標準偏差
8.47
(1075位)
6.77
(944位)
5.94
(710位)
10.57
(625位)
8.34
(445位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.49
(-位)
-0.63
(-位)
-0.11
(-位)
0.20
(-位)
0.10
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 28円
信託報酬 26円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 19兆5211億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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お知らせ

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