速報と全件の違い

2024年11月25日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
21
EVE ENERGY CO
電子機器・部品 中国 1.40
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
22
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION
電子機器・部品 中国 1.40
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
23
BEIJING KUNLUN TECH CO LTD
ゲームソフト 中国 1.39
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
24
CHINA NATIONAL SOFTWARE&SERVICE CO
ソフトウェア 中国 1.38
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
25
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO
化学 中国 1.36
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
26
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC
機械 中国 1.30
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
27
WUXI APPTEC CO LTD
医薬品 中国 1.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
28
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY
ソフトウェア 中国 1.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
29
NINGBO ORIENT WIRES&CABLES CO
非鉄 中国 1.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
30
IFLYTEK CO LTD
精密機器 中国 1.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
31
ARCTECH SOLAR HOLDING CO
再生エネルギー 中国 1.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
32
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT(AMEC)
精密機器 中国 1.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
33
JINLEI TECHNOLOGY CO
金属製品 中国 1.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
34
SHIJIAZHUANG SHANGTAI TECHNO
非鉄 中国 1.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
35
HANGZHOU EZVIZ NETWORK CO
コンピュータ・通信機 中国 1.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
36
HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS
ガラス・土石 中国 1.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
37
KE HOLDINGS INC
不動産 香港 1.10
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
38
WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC
医薬品 香港 1.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
39
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA
電子機器・部品 中国 1.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
40
WONDERSHARE TECHNOLOGY GROUP
ソフトウェア 中国 1.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比