速報と全件の違い

2025年01月27日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
201
機械 日本 0.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
202
医療サービス 日本 0.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
203
COMMERCIAL INTL BANK(GDR)
銀行 エジプト 0.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
204
事業サービス 米国 0.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
205
投資会社 米国 0.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
206
BANK OF NINGBO CO
銀行 中国 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
207
ZHONGSHENG GROUP
自動車販売 中国 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
208
BANK OF NANJING CO
銀行 中国 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
209
CHINA XD ELECTRIC CO
重電機 中国 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
210
ADVANCED INFORMATION(NVDR)
通信 タイ 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
211
COCA-COLA ICECEK
飲料・たばこ トルコ 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
212
ソフトウェア 米国 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
213
INTOUCH HOLDINGS PCL(NVDR)
通信 タイ 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
214
HANJIN KAL CORP
空運 韓国 0.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
215
情報サービス 日本 0.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
216
BANK OF BEIJING CO
銀行 中国 0.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
217
輸送用機器 日本 0.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
218
SAFARICOM LTD
携帯サービス ケニア 0.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
219
TMBTHANACHART BANK PCL(NVDR)
銀行 タイ 0.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
220
情報サービス 日本 0.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比