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日興アセットマネジメント

アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)(Aナビ60)

基準価額(2020/04/06)
お気に入り
14,300
211円(+1.50%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    -5.46%(506位)
  • 純資産額
    1億2500万円

アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)(Aナビ60)のTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)(ゴーゴー・バランス(1年決算型)) 日 興 - - 7,586
(04/06)
4,262
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)(Aナビ80) 日 興 - -7.52% 13,726
(04/06)
113
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(毎月分配型) 日 興 - -8.86% 6,729
(04/06)
69
スマート・ラップ・エマージング・ジオ(1年決算型) 日 興 - -8.83% 8,169
(04/06)
90

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内株式・国内債券・海外株式・海外債券の4つの資産に分散投資することによりリスクの低減を図りながら、中期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 資産の標準実質組入比率は、株式60%、債券など40%とします。組入比率の調整にあたっては、原則としてマザーファンドへの投資比率を調整することで行ないます。

3. 各マザーファンドは、日本株式:TOPIX、海外株式:MSCI-KOKUSAIインデックス、日本債券:NOMURA-BPI総合、海外債券:FTSE世界国債インデックスに連動する投資成果をめざして運用します。

4. ただし、市況動向等によっては内外の有価証券等への直接投資を行うことがあります。

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 12兆9652億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク 合成インデックス(日興アセットナビ・株式60)
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) -5.46%(506位)
設定年月日 1999/10/29 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率0.7535% 信託財産留保額 0.25%

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 119円
信託報酬 116円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

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