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日興アセットマネジメント

アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)(Aナビ60)

基準価額(2020/06/01)
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15,593
31円(+0.20%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    -3.35%(476位)
  • 純資産額
    1億3900万円

アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)(Aナビ60)の組入銘柄

信託財産構成

国別構成

業種構成

TOPIX業種構成

組入銘柄の内訳

2019年10月28日 基準
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1 自動車 1.58
2 家電 0.81
3 銀行 0.73
4 通信 0.67
5 医薬品 0.63
6 電子機器・部品 0.63
7 通信 0.59
8 銀行 0.51
9 自動車 0.47
10 人材サービス 0.46
11 通信 0.45
12 コンピュータ・通信機 0.43
13 銀行 0.42
14 娯楽・玩具 0.40
15 化学 0.39
16 機械 0.39
17 電子機器・部品 0.39
18 鉄道・バス 0.39
19 ソフトウェア 0.39
20
4452   花王
化学 0.38
    ※組入銘柄は決算期毎に出される「運用報告書」に基づき、銘柄を表示しております。このため、月次レポートで発表される銘柄とは相違がありますことを、ご了承ください。

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    ファンド名 運用会社 レーティング リターン
    (1年)
    基準価額
    (円)
    純資産額
    (百万円)
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    (06/01)
    131
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    (06/01)
    385,101
    財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型(財産3分法) 日 興 ★ ★ ★ -4.57% 3,778
    (06/01)
    366,710
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    (06/01)
    23,127
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