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日興アセットマネジメント

資源株ファンド通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)

基準価額03/28
5,589
69(+1.25%)

資源株ファンド通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) -0.71%(1370位)
純資産額 9億9900万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.1%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として世界の資源株に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。

2. ケイマン籍円建外国投資信託「ナチュラル・リソース・ファンド オーストラリアドル・クラス」、「マネー・アカウント・マザーファンド」を主要投資対象とします。

3. 世界の資源株(エネルギー株、素材株、農業・食品株など)への投資は米ドル建てで行ない、原則として米国以外の取引所に上場している資源株への投資にあたっては、ADR(米国預託証書)を利用します。

4. 銘柄選択にあたっては、企業の財務データなどに基づく定量分析と業界内での競争力や経営者のマネジメント能力の評価といった定性分析を実施します。

5. 原則として、純資産総額と同額程度のオーストラリアドル買い/米ドル売りの為替取引を行ないます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-国際資源関連株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型
設定年月日 2009/11/20
信託期間 2024/06/17
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI AC資源関連株(豪ドルヘッジ)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-1.96%
(1539位)
-1.95%
(1450位)
-0.71%
(1370位)
11.10%
(664位)
7.55%
(751位)
0.19%
(434位)
標準偏差
8.50
(797位)
11.70
(276位)
15.51
(787位)
24.96
(935位)
34.66
(841位)
30.44
(427位)
シャープレシオ
-0.23
(1323位)
-0.17
(1261位)
-0.04
(1198位)
0.45
(716位)
0.22
(816位)
0.01
(435位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

資源株ファンド通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 31円
信託報酬 28円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 1.89%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 23兆2048億円
設立 1959年12月

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