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日興アセットマネジメント

日興ロックフェラー医療戦略ファンド

基準価額(2020/07/03)
お気に入り
30,337
197円(+0.65%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    17.15%(141位)
  • 純資産額
    4億6600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 日 興 ★ ★ ★ 2.36% 34,471
(07/03)
55,093
グローバル株式トップフォーカス 日 興 - 7.48% 15,949
(07/03)
41
三菱UFJ<DC>外国株式インデックスファンド 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ 1.60% 25,002
(07/03)
15,410
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ 2.23% 22,235
(07/03)
50,849

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、新興国を含む世界の医療関連企業の株式などに分散投資を行なうことにより、中長期的な信託財産の成長をめざします。

2. 医薬品メーカーに限らず、医療用機器やバイオテクノロジー、医療施設などの分野の企業を幅広く投資対象とします。また、大企業を加え、中堅企業やベンチャー企業も含め、幅広いユニバースから銘柄を選択します。

3. 株式の銘柄選定にあたっては、市場動向や各銘柄毎の成長性収益性流動性などを勘案して行ないます。

4. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。

5. ロックフェラー・アンド・カンパニー・エルエルシーの運用部門が運用を担当します。

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 13兆9105億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 17.15%(141位)
設定年月日 2010/07/30 信託期間 2020/07/31
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率2.09% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 607円
信託報酬 530円
売買委託手数料 7円
有価証券取引税 2円
保管費用等 68円
売買高比率 0.02%

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137,938

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